国泰合融纯债债券A (008207.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数1.92万 | 成立日期 | 2019-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1129元基金经理刘嵩扬 、 魏伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.03% |
| 相关基金: | 主从基金国泰合融纯债债券C | ||||
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国泰合融纯债债券A(008207) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1129元 | 1.2063元 |
| 2024-12-20 | 1.1125元 | 1.2059元 |
| 2024-12-19 | 1.1120元 | 1.2054元 |
| 2024-12-18 | 1.1122元 | 1.2056元 |
| 2024-12-17 | 1.1126元 | 1.2060元 |
| 2024-12-16 | 1.1127元 | 1.2061元 |
| 2024-12-13 | 1.1119元 | 1.2053元 |
| 2024-12-12 | 1.1111元 | 1.2045元 |
| 2024-12-11 | 1.1108元 | 1.2042元 |
| 2024-12-10 | 1.1109元 | 1.2043元 |
| 2024-12-09 | 1.1097元 | 1.2031元 |
| 2024-12-06 | 1.1093元 | 1.2027元 |
| 2024-12-05 | 1.1092元 | 1.2026元 |
| 2024-12-04 | 1.1088元 | 1.2022元 |
| 2024-12-03 | 1.1082元 | 1.2016元 |
| 2024-12-02 | 1.1079元 | 1.2013元 |
| 2024-11-29 | 1.1064元 | 1.1998元 |
| 2024-11-28 | 1.1056元 | 1.1990元 |
| 2024-11-27 | 1.1052元 | 1.1986元 |
| 2024-11-26 | 1.1049元 | 1.1983元 |
| 2024-11-25 | 1.1045元 | 1.1979元 |
| 2024-11-22 | 1.1039元 | 1.1973元 |
| 2024-11-21 | 1.1036元 | 1.1970元 |
| 2024-11-20 | 1.1033元 | 1.1967元 |
| 2024-11-19 | 1.1031元 | 1.1965元 |
| 2024-11-18 | 1.1030元 | 1.1964元 |
| 2024-11-15 | 1.1029元 | 1.1963元 |
| 2024-11-14 | 1.1025元 | 1.1959元 |
| 2024-11-13 | 1.1024元 | 1.1958元 |
| 2024-11-12 | 1.1022元 | 1.1956元 |
| 2024-11-11 | 1.1018元 | 1.1952元 |
| 2024-11-08 | 1.1011元 | 1.1945元 |
| 2024-11-07 | 1.1008元 | 1.1942元 |
| 2024-11-06 | 1.1003元 | 1.1937元 |
| 2024-11-05 | 1.1000元 | 1.1934元 |
| 2024-11-04 | 1.0999元 | 1.1933元 |
| 2024-11-01 | 1.0994元 | 1.1928元 |
| 2024-10-31 | 1.0988元 | 1.1922元 |
| 2024-10-30 | 1.0986元 | 1.1920元 |
| 2024-10-29 | 1.0985元 | 1.1919元 |
| 2024-10-28 | 1.0986元 | 1.1920元 |
| 2024-10-25 | 1.0987元 | 1.1921元 |
| 2024-10-24 | 1.0989元 | 1.1923元 |
| 2024-10-23 | 1.0989元 | 1.1923元 |
| 2024-10-22 | 1.0997元 | 1.1931元 |
| 2024-10-21 | 1.1001元 | 1.1935元 |
| 2024-10-18 | 1.0999元 | 1.1933元 |
| 2024-10-17 | 1.0997元 | 1.1931元 |
| 2024-10-16 | 1.0992元 | 1.1926元 |
| 2024-10-15 | 1.0987元 | 1.1921元 |
