兴业聚鑫灵活配置混合C (008221.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数865.00 | 成立日期 | 2019-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4740元基金经理丁进管理费用率0.60%管托费用率0.60%成立以来分红再投入年化收益率4.45% |
| 相关基金: | 主从基金兴业聚鑫灵活配置混合A | ||||
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兴业聚鑫灵活配置混合C(008221) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,383.03万 | 18.31% |
| (其中) 股票 | 1,383.03万 | 18.31% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,189.34万 | 68.72% |
| (其中) 债券 | 5,189.34万 | 68.72% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 399.96万 | 5.30% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 157.81万 | 2.09% |
| 5 | 其他资产 | 421.42万 | 5.58% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,144.53万 | 15.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 104.70万 | 1.39% |
| 金融业 | 82.77万 | 1.10% |
| 批发和零售业 | 51.04万 | 0.68% |
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