兴业聚鑫灵活配置混合C (008221.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数865.00 | 成立日期 | 2019-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4740元基金经理丁进管理费用率0.60%管托费用率0.60%成立以来分红再投入年化收益率4.45% |
| 相关基金: | 主从基金兴业聚鑫灵活配置混合A | ||||
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兴业聚鑫灵活配置混合C(008221) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 28.23万元 | 0.60% | 6.12万元 | 0.60% |
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.13% |
| 2024-05-28 | -- | 0.60% | -- | 0.13% |
| 2023-12-31 | 83.10万元 | 0.60% | 18.00万元 | 0.60% |
| 2023-08-19 | -- | 0.60% | -- | 0.13% |
| 2023-06-30 | 48.57万元 | 0.60% | 10.52万元 | 0.13% |
| 2022-12-31 | 374.51万元 | 0.60% | 81.14万元 | 0.13% |
