兴业聚鑫灵活配置混合C (008221.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3820元基金经理丁进管理费用率0.60%管托费用率0.13%成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
| 相关基金: | 主从基金兴业聚鑫灵活配置混合A | ||||
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兴业聚鑫灵活配置混合C(008221) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2024-07-25 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2024-07-24 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2024-07-23 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2024-07-22 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2024-07-19 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2024-07-18 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2024-07-17 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2024-07-16 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2024-07-15 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2024-07-12 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2024-07-11 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2024-07-10 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2024-07-09 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2024-07-08 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2024-07-05 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2024-07-04 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2024-07-03 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2024-07-02 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2024-07-01 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2024-06-28 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2024-06-27 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2024-06-26 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2024-06-25 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2024-06-24 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2024-06-21 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2024-06-20 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2024-06-19 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2024-06-18 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2024-06-17 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2024-06-14 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2024-06-13 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2024-06-12 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2024-06-11 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2024-06-07 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2024-06-06 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2024-06-05 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2024-06-04 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2024-06-03 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2024-05-31 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2024-05-30 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2024-05-29 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2024-05-28 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2024-05-27 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2024-05-24 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2024-05-23 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2024-05-22 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2024-05-21 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2024-05-20 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2024-05-17 | 1.4300元 | 1.4300元 |
