兴业聚鑫灵活配置混合C (008221.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3820元基金经理丁进管理费用率0.60%管托费用率0.13%成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
| 相关基金: | 主从基金兴业聚鑫灵活配置混合A | ||||
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兴业聚鑫灵活配置混合C(008221) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 967.00 | 1.14万元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 2,931.00 | 5,291.59元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 3,540.00 | 5,028.39元 | -- |
