兴业聚鑫灵活配置混合C (008221.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3820元基金经理丁进管理费用率0.60%管托费用率0.13%成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
| 相关基金: | 主从基金兴业聚鑫灵活配置混合A | ||||
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兴业聚鑫灵活配置混合C(008221) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.41元 | 1,012.76万 | 718.78万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,025.71万 | 727.46万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.41元 | 1,105.66万 | 784.72万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,235.49万 | 871.29万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.43元 | 1,551.22万 | 1,085.53万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.42元 | 1,695.37万 | 1,196.45万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.40元 | 1,780.30万 | 1,275.29万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.41元 | 2,411.36万 | 1,713.83万元 | -- |
