招商研究优选股票C (008262.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.1276元基金经理梁辰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.85% |
| 相关基金: | 主从基金招商研究优选股票A | ||||
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招商研究优选股票C(008262) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.98亿 | 79.36% |
| (其中) 股票 | 1.98亿 | 79.36% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,597.31万 | 18.43% |
| 3 | 其他资产 | 550.44万 | 2.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,420.44万 | 29.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,816.19万 | 11.29% |
| 金融业 | 2,791.88万 | 11.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,471.03万 | 5.90% |
| 采矿业 | 1,132.33万 | 4.54% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 474.43万 | 1.90% |
| 教育 | 346.19万 | 1.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 118.96万 | 0.48% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.91%) |
|---|---|---|
| 能源 | 1,128.35万 | 4.52% |
| 公用事业 | 957.56万 | 3.84% |
| 通信服务 | 646.54万 | 2.59% |
| 信息技术 | 256.28万 | 1.03% |
| 房地产 | 103.34万 | 0.41% |
| 工业 | 86.92万 | 0.35% |
| 原材料 | 41.25万 | 0.17% |
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