招商研究优选股票C (008262.jj)招商基金管理有限公司持有人户数2,707.00 | 成立日期 | 2020-04-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.2417元基金经理梁辰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.73% |
| 相关基金: | 主从基金招商研究优选股票A | ||||
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招商研究优选股票C(008262) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 招商研究优选股票型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 招商研究优选股票 | |
| 基金主代码 | 008261 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-04-21 | |
| 总份额 | 2.28亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制投资风险、保持基金资产流动性的前提下，利用基金管理人投研团队在不同领域的研究优势，通过对企业基本面的深入研究，挖掘优选出具有长期发展潜力的上市公司，在有效控制风险的基础上实现基金资产的长期稳定增值。 | |
| 投资策略 | 1、资产配置策略本基金根据对宏观经济环境、经济增长前景及证券市场发展状况的综合分析，深度挖掘在中国经济发展新阶段中具备增长潜力的产业和受益上市公司进行投资。2、股票投资策略本基金主要采取自下而上的方法，投资在中国经济发展新阶段中具备增长潜力的产业和受益上市公司。 具体包括：（1）A股投资策略；（2）港股投资策略。3、债券投资策略本基金采用的债券投资策略包括：久期策略、期限结构策略、个券选择策略和相对价值判断策略等，对于可转换公司债等特殊品种，将根据其特点采取相应的投资策略。 4、股指期货投资策略本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，以实现管理市场风险和调节股票仓位的目的。 5、国债期货投资策略 本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险，本基金将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，适度运用国债期货提高投资组合运作效率。6、资产支持证券投资策略在控制风险的前提下，本基金对资产支持证券从五个方面综合定价，选择低估的品种进行投资。五个方面包括信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因素。而当前的信用因素是需要重点考虑的因素。7、存托凭证投资策略在控制风险的前提下，本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×75%＋恒生指数收益率×10%＋中债综合指数收益率×15%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是股票型基金，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 | |
| 基金公司 | 招商基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 招商研究优选股票A | 招商研究优选股票C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 008261 | 008262 |
| 子基金份额 | 1.58亿 份 (2024-09-30) | 6,969.20万 份 (2024-09-30) |
