招商研究优选股票C (008262.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.1276元基金经理梁辰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.85% |
| 相关基金: | 主从基金招商研究优选股票A | ||||
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招商研究优选股票C(008262) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2024-07-30 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2024-07-29 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2024-07-26 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2024-07-25 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2024-07-24 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2024-07-23 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2024-07-22 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2024-07-19 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2024-07-18 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2024-07-17 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2024-07-16 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2024-07-15 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2024-07-12 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2024-07-11 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2024-07-10 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2024-07-09 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2024-07-08 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2024-07-05 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2024-07-04 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2024-07-03 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2024-07-02 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2024-07-01 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2024-06-28 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2024-06-27 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2024-06-26 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2024-06-25 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-06-24 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2024-06-21 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2024-06-20 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2024-06-19 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2024-06-18 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2024-06-17 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2024-06-14 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2024-06-13 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-06-12 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-06-11 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-06-07 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-06-06 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-06-05 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-06-04 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-06-03 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-05-31 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-05-30 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-05-29 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-05-28 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-05-27 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-05-24 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-05-23 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-05-22 | 1.0828元 | 1.0828元 |
