招商研究优选股票C (008262.jj)招商基金管理有限公司持有人户数2,707.00 | 成立日期 | 2020-04-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.2417元基金经理梁辰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.73% |
| 相关基金: | 主从基金招商研究优选股票A | ||||
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招商研究优选股票C(008262) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2024-12-26 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2024-12-25 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2024-12-24 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2024-12-23 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2024-12-20 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2024-12-19 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2024-12-18 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2024-12-17 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2024-12-16 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2024-12-13 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2024-12-12 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2024-12-11 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2024-12-10 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2024-12-09 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2024-12-06 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2024-12-05 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2024-12-04 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2024-12-03 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2024-12-02 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2024-11-29 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2024-11-28 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2024-11-27 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2024-11-26 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2024-11-25 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2024-11-22 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2024-11-21 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2024-11-20 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2024-11-19 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2024-11-18 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2024-11-15 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2024-11-14 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2024-11-13 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2024-11-12 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2024-11-11 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2024-11-08 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2024-11-07 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2024-11-06 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2024-11-05 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2024-11-04 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2024-11-01 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2024-10-31 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2024-10-30 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2024-10-29 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2024-10-28 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2024-10-25 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2024-10-24 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2024-10-23 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2024-10-22 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2024-10-21 | 1.2306元 | 1.2306元 |
