招商研究优选股票C (008262.jj)招商基金管理有限公司持有人户数2,707.00 | 成立日期 | 2020-04-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.2417元基金经理梁辰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.73% |
| 相关基金: | 主从基金招商研究优选股票A | ||||
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招商研究优选股票C(008262) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 138.14万元 | 1.20% | 23.02万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 338.31万元 | 1.20% | 56.39万元 | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 190.16万元 | 1.50% | 31.69万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 415.47万元 | 1.50% | 69.24万元 | 0.25% |
