招商研究优选股票C (008262.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.1276元基金经理梁辰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.85% |
| 相关基金: | 主从基金招商研究优选股票A | ||||
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招商研究优选股票C(008262) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.13元 | 5,930.54万 | 5,255.24万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,509.66万 | 5,224.41万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 5,410.49万 | 5,413.74万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,364.38万 | 5,322.34万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.15元 | 5,952.88万 | 5,160.71万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.14元 | 5,915.52万 | 5,184.96万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 5,404.88万 | 5,178.08万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 5,727.37万 | 5,360.20万元 | -- |
