嘉实安元39个月定期纯债债券A (008338.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数206.00 | 成立日期 | 2019-12-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0146元基金经理李卓锴管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.92% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实安元39个月定期纯债债券C | ||||
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嘉实安元39个月定期纯债债券A(008338) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-05-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-22 | 2024-05-22 | 0.0145 元 | 165.01亿 | 2.39亿元 | 1.43% | -- |
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 0.0135 元 | 165.01亿 | 2.23亿元 | 1.33% | 2.34% |
| 2023-05-31 | 2023-05-31 | 0.0103 元 | 165.01亿 | 1.70亿元 | 1.02% | |
| 2022-12-14 | 2022-12-14 | 0.03 元 | 202.01亿 | 6.06亿元 | 2.91% | 5.89% |
| 2022-03-17 | 2022-03-17 | 0.031 元 | 202.01亿 | 6.26亿元 | 2.98% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
