嘉实安元39个月定期纯债债券A (008338.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0092元基金经理李卓锴管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.93% |
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嘉实安元39个月定期纯债债券A(008338) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,654.89万元 | 0.20% | 413.72万元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 3,474.87万元 | 0.20% | 868.72万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 1,792.41万元 | 0.20% | 448.10万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 4,130.29万元 | 0.20% | 1,032.57万元 | 0.05% |
