嘉实安元39个月定期纯债债券A (008338.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0092元基金经理李卓锴管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.93% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实安元39个月定期纯债债券C | ||||
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嘉实安元39个月定期纯债债券A(008338) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0092元 | 1.1386元 |
| 2024-08-29 | 1.0091元 | 1.1385元 |
| 2024-08-28 | 1.0090元 | 1.1384元 |
| 2024-08-27 | 1.0089元 | 1.1383元 |
| 2024-08-26 | 1.0089元 | 1.1383元 |
| 2024-08-23 | 1.0086元 | 1.1380元 |
| 2024-08-22 | 1.0086元 | 1.1380元 |
| 2024-08-21 | 1.0085元 | 1.1379元 |
| 2024-08-20 | 1.0084元 | 1.1378元 |
| 2024-08-19 | 1.0084元 | 1.1378元 |
| 2024-08-16 | 1.0081元 | 1.1375元 |
| 2024-08-15 | 1.0081元 | 1.1375元 |
| 2024-08-14 | 1.0080元 | 1.1374元 |
| 2024-08-13 | 1.0079元 | 1.1373元 |
| 2024-08-12 | 1.0078元 | 1.1372元 |
| 2024-08-09 | 1.0076元 | 1.1370元 |
| 2024-08-08 | 1.0076元 | 1.1370元 |
| 2024-08-07 | 1.0075元 | 1.1369元 |
| 2024-08-06 | 1.0074元 | 1.1368元 |
| 2024-08-05 | 1.0073元 | 1.1367元 |
| 2024-08-02 | 1.0071元 | 1.1365元 |
| 2024-08-01 | 1.0070元 | 1.1364元 |
| 2024-07-31 | 1.0069元 | 1.1363元 |
| 2024-07-30 | 1.0069元 | 1.1363元 |
| 2024-07-29 | 1.0068元 | 1.1362元 |
| 2024-07-26 | 1.0066元 | 1.1360元 |
| 2024-07-25 | 1.0065元 | 1.1359元 |
| 2024-07-24 | 1.0064元 | 1.1358元 |
| 2024-07-23 | 1.0064元 | 1.1358元 |
| 2024-07-22 | 1.0063元 | 1.1357元 |
| 2024-07-19 | 1.0061元 | 1.1355元 |
| 2024-07-18 | 1.0060元 | 1.1354元 |
| 2024-07-17 | 1.0059元 | 1.1353元 |
| 2024-07-16 | 1.0058元 | 1.1352元 |
| 2024-07-15 | 1.0058元 | 1.1352元 |
| 2024-07-12 | 1.0056元 | 1.1350元 |
| 2024-07-11 | 1.0055元 | 1.1349元 |
| 2024-07-10 | 1.0054元 | 1.1348元 |
| 2024-07-09 | 1.0053元 | 1.1347元 |
| 2024-07-08 | 1.0053元 | 1.1347元 |
| 2024-07-05 | 1.0050元 | 1.1344元 |
| 2024-07-04 | 1.0050元 | 1.1344元 |
| 2024-07-03 | 1.0049元 | 1.1343元 |
| 2024-07-02 | 1.0048元 | 1.1342元 |
| 2024-07-01 | 1.0047元 | 1.1341元 |
| 2024-06-28 | 1.0045元 | 1.1339元 |
| 2024-06-27 | 1.0045元 | 1.1339元 |
| 2024-06-26 | 1.0044元 | 1.1338元 |
| 2024-06-25 | 1.0043元 | 1.1337元 |
| 2024-06-24 | 1.0043元 | 1.1337元 |
