嘉实安元39个月定期纯债债券A (008338.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数206.00 | 成立日期 | 2019-12-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0177元基金经理李卓锴管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.91% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实安元39个月定期纯债债券C | ||||
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嘉实安元39个月定期纯债债券A(008338) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0177元 | 1.1471元 |
| 2024-12-20 | 1.0175元 | 1.1469元 |
| 2024-12-19 | 1.0174元 | 1.1468元 |
| 2024-12-18 | 1.0173元 | 1.1467元 |
| 2024-12-17 | 1.0172元 | 1.1466元 |
| 2024-12-16 | 1.0172元 | 1.1466元 |
| 2024-12-13 | 1.0169元 | 1.1463元 |
| 2024-12-12 | 1.0169元 | 1.1463元 |
| 2024-12-11 | 1.0168元 | 1.1462元 |
| 2024-12-10 | 1.0167元 | 1.1461元 |
| 2024-12-09 | 1.0166元 | 1.1460元 |
| 2024-12-06 | 1.0164元 | 1.1458元 |
| 2024-12-05 | 1.0163元 | 1.1457元 |
| 2024-12-04 | 1.0163元 | 1.1457元 |
| 2024-12-03 | 1.0162元 | 1.1456元 |
| 2024-12-02 | 1.0161元 | 1.1455元 |
| 2024-11-29 | 1.0159元 | 1.1453元 |
| 2024-11-28 | 1.0158元 | 1.1452元 |
| 2024-11-27 | 1.0157元 | 1.1451元 |
| 2024-11-26 | 1.0156元 | 1.1450元 |
| 2024-11-25 | 1.0156元 | 1.1450元 |
| 2024-11-22 | 1.0153元 | 1.1447元 |
| 2024-11-21 | 1.0153元 | 1.1447元 |
| 2024-11-20 | 1.0152元 | 1.1446元 |
| 2024-11-19 | 1.0151元 | 1.1445元 |
| 2024-11-18 | 1.0150元 | 1.1444元 |
| 2024-11-15 | 1.0148元 | 1.1442元 |
| 2024-11-14 | 1.0147元 | 1.1441元 |
| 2024-11-13 | 1.0146元 | 1.1440元 |
| 2024-11-12 | 1.0146元 | 1.1440元 |
| 2024-11-11 | 1.0145元 | 1.1439元 |
| 2024-11-08 | 1.0143元 | 1.1437元 |
| 2024-11-07 | 1.0142元 | 1.1436元 |
| 2024-11-06 | 1.0141元 | 1.1435元 |
| 2024-11-05 | 1.0140元 | 1.1434元 |
| 2024-11-04 | 1.0140元 | 1.1434元 |
| 2024-11-01 | 1.0137元 | 1.1431元 |
| 2024-10-31 | 1.0137元 | 1.1431元 |
| 2024-10-30 | 1.0136元 | 1.1430元 |
| 2024-10-29 | 1.0135元 | 1.1429元 |
| 2024-10-28 | 1.0134元 | 1.1428元 |
| 2024-10-25 | 1.0132元 | 1.1426元 |
| 2024-10-24 | 1.0131元 | 1.1425元 |
| 2024-10-23 | 1.0131元 | 1.1425元 |
| 2024-10-22 | 1.0130元 | 1.1424元 |
| 2024-10-21 | 1.0129元 | 1.1423元 |
| 2024-10-18 | 1.0127元 | 1.1421元 |
| 2024-10-17 | 1.0126元 | 1.1420元 |
| 2024-10-16 | 1.0125元 | 1.1419元 |
| 2024-10-15 | 1.0124元 | 1.1418元 |
