嘉实安元39个月定期纯债债券A (008338.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数206.00 | 成立日期 | 2019-12-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0143元基金经理李卓锴管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.92% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实安元39个月定期纯债债券C | ||||
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嘉实安元39个月定期纯债债券A(008338) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0143元 | 1.1437元 |
| 2024-11-07 | 1.0142元 | 1.1436元 |
| 2024-11-06 | 1.0141元 | 1.1435元 |
| 2024-11-05 | 1.0140元 | 1.1434元 |
| 2024-11-04 | 1.0140元 | 1.1434元 |
| 2024-11-01 | 1.0137元 | 1.1431元 |
| 2024-10-31 | 1.0137元 | 1.1431元 |
| 2024-10-30 | 1.0136元 | 1.1430元 |
| 2024-10-29 | 1.0135元 | 1.1429元 |
| 2024-10-28 | 1.0134元 | 1.1428元 |
| 2024-10-25 | 1.0132元 | 1.1426元 |
| 2024-10-24 | 1.0131元 | 1.1425元 |
| 2024-10-23 | 1.0131元 | 1.1425元 |
| 2024-10-22 | 1.0130元 | 1.1424元 |
| 2024-10-21 | 1.0129元 | 1.1423元 |
| 2024-10-18 | 1.0127元 | 1.1421元 |
| 2024-10-17 | 1.0126元 | 1.1420元 |
| 2024-10-16 | 1.0125元 | 1.1419元 |
| 2024-10-15 | 1.0124元 | 1.1418元 |
| 2024-10-14 | 1.0124元 | 1.1418元 |
| 2024-10-11 | 1.0121元 | 1.1415元 |
| 2024-10-10 | 1.0121元 | 1.1415元 |
| 2024-10-09 | 1.0120元 | 1.1414元 |
| 2024-10-08 | 1.0119元 | 1.1413元 |
| 2024-09-30 | 1.0114元 | 1.1408元 |
| 2024-09-27 | 1.0112元 | 1.1406元 |
| 2024-09-26 | 1.0111元 | 1.1405元 |
| 2024-09-25 | 1.0111元 | 1.1405元 |
| 2024-09-24 | 1.0110元 | 1.1404元 |
| 2024-09-23 | 1.0109元 | 1.1403元 |
| 2024-09-20 | 1.0107元 | 1.1401元 |
| 2024-09-19 | 1.0106元 | 1.1400元 |
| 2024-09-18 | 1.0106元 | 1.1400元 |
| 2024-09-13 | 1.0102元 | 1.1396元 |
| 2024-09-12 | 1.0101元 | 1.1395元 |
| 2024-09-11 | 1.0101元 | 1.1395元 |
| 2024-09-10 | 1.0100元 | 1.1394元 |
| 2024-09-09 | 1.0099元 | 1.1393元 |
| 2024-09-06 | 1.0097元 | 1.1391元 |
| 2024-09-05 | 1.0096元 | 1.1390元 |
| 2024-09-04 | 1.0095元 | 1.1389元 |
| 2024-09-03 | 1.0095元 | 1.1389元 |
| 2024-09-02 | 1.0094元 | 1.1388元 |
| 2024-08-30 | 1.0092元 | 1.1386元 |
| 2024-08-29 | 1.0091元 | 1.1385元 |
| 2024-08-28 | 1.0090元 | 1.1384元 |
| 2024-08-27 | 1.0089元 | 1.1383元 |
| 2024-08-26 | 1.0089元 | 1.1383元 |
| 2024-08-23 | 1.0086元 | 1.1380元 |
| 2024-08-22 | 1.0086元 | 1.1380元 |
