嘉实安元39个月定期纯债债券A (008338.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0092元基金经理李卓锴管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.93% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实安元39个月定期纯债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实安元39个月定期纯债债券A(008338) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.00% | 100.00% | 206.00 | 8,047.72万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.00% | 100.00% | 206.00 | 8,047.72万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.00% | 100.00% | 206.00 | 8,054.93万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.00% | 100.00% | 215.00 | 9,428.79万元 | -- |
