嘉实安元39个月定期纯债债券A (008338.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0066元基金经理李卓锴管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.93% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实安元39个月定期纯债债券C | ||||
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嘉实安元39个月定期纯债债券A(008338) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.00元 | 165.78亿 | 165.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 166.84亿 | 165.01亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 165.78亿 | 165.01亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 166.99亿 | 165.01亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 165.93亿 | 165.01亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 166.56亿 | 165.01亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 202.72亿 | 202.01亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 207.18亿 | 202.01亿元 | -- |
