嘉实安元39个月定期纯债债券A (008338.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0066元基金经理李卓锴管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.93% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实安元39个月定期纯债债券C | ||||
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嘉实安元39个月定期纯债债券A(008338) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 嘉实安元39个月定期纯债债券 | |
| 基金主代码 | 008338 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2019-12-09 | |
| 总份额 | 165.01亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。 | |
| 投资策略 | （一）封闭期投资策略 在封闭期内，本基金将在坚持组合久期与封闭期基本匹配的原则下，采用买入并持有到期策略构建投资组合，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具。本基金投资含回售权的债券时，应在投资该债券前，确定行使回售权或持有至到期的时间；债券到期日晚于封闭期到期日的，基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。一般情况下，本基金持有的债券品种和结构在封闭期内不会发生变化。 基金管理人可以基于持有人利益优先原则，在不违反《企业会计准则》的前提下，对尚未到期的固定收益类品种进行处置。具体包括如下策略：类属配置策略、信用债券投资策略（个别债券选择、行业配置、信用风险控制措施）、杠杆投资策略、资产支持证券投资策略、现金管理策略。 （二）开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将通过合理配置组合期限结构等方式，积极防范流动性风险，在满足组合流动性需求的同时，尽量减小基金净值的波动。 | |
| 业绩比较基准 | 每个封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构三年期定期存款利率（税后）+1.5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。 | |
| 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 嘉实安元39个月定期纯债债券A | 嘉实安元39个月定期纯债债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 008338 | 008339 |
| 子基金份额 | 165.01亿 份 (2024-06-30) | 2.01万 份 (2024-06-30) |
