估值
净值&收盘价
回撤
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
公告
分红拆分
基金经理
概况
南华瑞泽债券A
(008345.jj)
南华基金管理有限公司
成立日期
2020-01-19
总资产规模
9.83亿
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
0.9443
元
基金经理
黄志钢
、
何林泽
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
持仓换手率
92.88%
(
2024-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.78%
相关基金:
主从基金
南华瑞泽债券C
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南华瑞泽债券A(008345) - 历史分红公告列表
最后更新于:2021-07-10
数据源自于
证券监督管理委员会
。
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公告时间
标题
操作
1
2021-07-10
南华瑞泽债券型证券投资基金分红公告
(PDF)
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