华夏恒泰64个月定开债券 (008349.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0189元基金经理张海静管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
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华夏恒泰64个月定开债券(008349) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0189元 | 1.1679元 |
| 2024-08-29 | 1.0188元 | 1.1678元 |
| 2024-08-28 | 1.0187元 | 1.1677元 |
| 2024-08-27 | 1.0186元 | 1.1676元 |
| 2024-08-26 | 1.0185元 | 1.1675元 |
| 2024-08-23 | 1.0182元 | 1.1672元 |
| 2024-08-22 | 1.0181元 | 1.1671元 |
| 2024-08-21 | 1.0180元 | 1.1670元 |
| 2024-08-20 | 1.0179元 | 1.1669元 |
| 2024-08-19 | 1.0178元 | 1.1668元 |
| 2024-08-16 | 1.0175元 | 1.1665元 |
| 2024-08-15 | 1.0174元 | 1.1664元 |
| 2024-08-14 | 1.0173元 | 1.1663元 |
| 2024-08-13 | 1.0172元 | 1.1662元 |
| 2024-08-12 | 1.0171元 | 1.1661元 |
| 2024-08-09 | 1.0168元 | 1.1658元 |
| 2024-08-08 | 1.0167元 | 1.1657元 |
| 2024-08-07 | 1.0166元 | 1.1656元 |
| 2024-08-06 | 1.0165元 | 1.1655元 |
| 2024-08-05 | 1.0164元 | 1.1654元 |
| 2024-08-02 | 1.0161元 | 1.1651元 |
| 2024-08-01 | 1.0160元 | 1.1650元 |
| 2024-07-31 | 1.0159元 | 1.1649元 |
| 2024-07-30 | 1.0158元 | 1.1648元 |
| 2024-07-29 | 1.0157元 | 1.1647元 |
| 2024-07-26 | 1.0154元 | 1.1644元 |
| 2024-07-25 | 1.0153元 | 1.1643元 |
| 2024-07-24 | 1.0152元 | 1.1642元 |
| 2024-07-23 | 1.0151元 | 1.1641元 |
| 2024-07-22 | 1.0150元 | 1.1640元 |
| 2024-07-19 | 1.0147元 | 1.1637元 |
| 2024-07-18 | 1.0146元 | 1.1636元 |
| 2024-07-17 | 1.0145元 | 1.1635元 |
| 2024-07-16 | 1.0144元 | 1.1634元 |
| 2024-07-15 | 1.0144元 | 1.1634元 |
| 2024-07-12 | 1.0141元 | 1.1631元 |
| 2024-07-11 | 1.0140元 | 1.1630元 |
| 2024-07-10 | 1.0139元 | 1.1629元 |
| 2024-07-09 | 1.0138元 | 1.1628元 |
| 2024-07-08 | 1.0137元 | 1.1627元 |
| 2024-07-05 | 1.0134元 | 1.1624元 |
| 2024-07-04 | 1.0133元 | 1.1623元 |
| 2024-07-03 | 1.0132元 | 1.1622元 |
| 2024-07-02 | 1.0131元 | 1.1621元 |
| 2024-07-01 | 1.0130元 | 1.1620元 |
| 2024-06-28 | 1.0127元 | 1.1617元 |
| 2024-06-27 | 1.0126元 | 1.1616元 |
| 2024-06-26 | 1.0125元 | 1.1615元 |
| 2024-06-25 | 1.0124元 | 1.1614元 |
| 2024-06-24 | 1.0123元 | 1.1613元 |
