华夏恒泰64个月定开债券 (008349.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0154元基金经理张海静管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
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华夏恒泰64个月定开债券(008349) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0154元 | 1.1644元 |
| 2024-07-25 | 1.0153元 | 1.1643元 |
| 2024-07-24 | 1.0152元 | 1.1642元 |
| 2024-07-23 | 1.0151元 | 1.1641元 |
| 2024-07-22 | 1.0150元 | 1.1640元 |
| 2024-07-19 | 1.0147元 | 1.1637元 |
| 2024-07-18 | 1.0146元 | 1.1636元 |
| 2024-07-17 | 1.0145元 | 1.1635元 |
| 2024-07-16 | 1.0144元 | 1.1634元 |
| 2024-07-15 | 1.0144元 | 1.1634元 |
| 2024-07-12 | 1.0141元 | 1.1631元 |
| 2024-07-11 | 1.0140元 | 1.1630元 |
| 2024-07-10 | 1.0139元 | 1.1629元 |
| 2024-07-09 | 1.0138元 | 1.1628元 |
| 2024-07-08 | 1.0137元 | 1.1627元 |
| 2024-07-05 | 1.0134元 | 1.1624元 |
| 2024-07-04 | 1.0133元 | 1.1623元 |
| 2024-07-03 | 1.0132元 | 1.1622元 |
| 2024-07-02 | 1.0131元 | 1.1621元 |
| 2024-07-01 | 1.0130元 | 1.1620元 |
| 2024-06-28 | 1.0127元 | 1.1617元 |
| 2024-06-27 | 1.0126元 | 1.1616元 |
| 2024-06-26 | 1.0125元 | 1.1615元 |
| 2024-06-25 | 1.0124元 | 1.1614元 |
| 2024-06-24 | 1.0123元 | 1.1613元 |
| 2024-06-21 | 1.0120元 | 1.1610元 |
| 2024-06-20 | 1.0119元 | 1.1609元 |
| 2024-06-19 | 1.0118元 | 1.1608元 |
| 2024-06-18 | 1.0117元 | 1.1607元 |
| 2024-06-17 | 1.0116元 | 1.1606元 |
| 2024-06-14 | 1.0113元 | 1.1603元 |
| 2024-06-13 | 1.0112元 | 1.1602元 |
| 2024-06-12 | 1.0111元 | 1.1601元 |
| 2024-06-11 | 1.0110元 | 1.1600元 |
| 2024-06-07 | 1.0106元 | 1.1596元 |
| 2024-06-06 | 1.0105元 | 1.1595元 |
| 2024-06-05 | 1.0104元 | 1.1594元 |
| 2024-06-04 | 1.0103元 | 1.1593元 |
| 2024-06-03 | 1.0102元 | 1.1592元 |
| 2024-05-31 | 1.0099元 | 1.1589元 |
| 2024-05-30 | 1.0098元 | 1.1588元 |
| 2024-05-29 | 1.0097元 | 1.1587元 |
| 2024-05-28 | 1.0096元 | 1.1586元 |
| 2024-05-27 | 1.0095元 | 1.1585元 |
| 2024-05-24 | 1.0093元 | 1.1583元 |
| 2024-05-23 | 1.0092元 | 1.1582元 |
| 2024-05-22 | 1.0091元 | 1.1581元 |
| 2024-05-21 | 1.0090元 | 1.1580元 |
| 2024-05-20 | 1.0089元 | 1.1579元 |
| 2024-05-17 | 1.0086元 | 1.1576元 |
