兴全恒鑫债券A (008452.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数9,101.00 | 成立日期 | 2020-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0951元基金经理朱喆丰管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率0.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.17% |
| 相关基金: | 主从基金兴全恒鑫债券C | ||||
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兴全恒鑫债券A(008452) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 29.16亿 | 98.32% |
| (其中) 债券 | 29.16亿 | 98.32% | |
| 2 | 返售型金融资产 | -4,717.00 | 0.00% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,890.97万 | 0.97% |
| 4 | 其他资产 | 2,086.45万 | 0.70% |
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