兴全恒鑫债券A (008452.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数9,101.00 | 成立日期 | 2020-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0951元基金经理朱喆丰管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率0.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.17% |
| 相关基金: | 主从基金兴全恒鑫债券C | ||||
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兴全恒鑫债券A(008452) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-11-08
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-08 | 2023-11-08 | 0.175 元 | 43.41亿 | 7.60亿元 | 14.32% | 14.32% |
| 2021-12-28 | 2021-12-28 | 0.06 元 | 11.32亿 | 6,789.94万元 | 4.82% | 4.82% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
