兴全恒鑫债券A (008452.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0085元基金经理朱喆丰管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率0.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.71% |
| 相关基金: | 主从基金兴全恒鑫债券C | ||||
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兴全恒鑫债券A(008452) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.80% | 1,570.44万元 | 1,720.06万元 | -- | 38.42亿元 |
| 2023-12-31 | 0.30% | 1,454.44万元 | 1,510.29万元 | -- | 46.32亿元 |
| 2023-06-30 | 0.06% | 55.31万元 | 57.31万元 | -- | 21.80亿元 |
| 2022-12-31 | 2.29% | 497.63万元 | 4,227.41万元 | -- | 5.87亿元 |
