兴全恒鑫债券A (008452.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数9,101.00 | 成立日期 | 2020-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0951元基金经理朱喆丰管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率0.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.17% |
| 相关基金: | 主从基金兴全恒鑫债券C | ||||
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兴全恒鑫债券A(008452) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 24.27亿 | 23.03亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 38.42亿 | 37.03亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 45.01亿 | 42.96亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 46.32亿 | 43.98亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 53.27亿 | 43.41亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.22元 | 21.80亿 | 17.93亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.20元 | 10.98亿 | 9.18亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.14元 | 5.87亿 | 5.15亿元 | -- |
