兴全恒鑫债券A (008452.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数9,101.00 | 成立日期 | 2020-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0951元基金经理朱喆丰管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率0.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.17% |
| 相关基金: | 主从基金兴全恒鑫债券C | ||||
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兴全恒鑫债券A(008452) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,427.27万元 | 0.60% | 356.82万元 | 0.15% |
| 2024-06-14 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 1,905.39万元 | 0.60% | 476.35万元 | 0.15% |
| 2023-09-16 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 423.08万元 | 0.60% | 105.77万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 720.67万元 | 0.60% | 180.17万元 | 0.15% |
