华商鸿畅39个月定期开放利率债债券C (008490.jj)华商基金管理有限公司持有人户数75.00 | 成立日期 | 2020-09-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0068元基金经理胡中原管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.85% |
| 相关基金: | 主从基金华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A | ||||
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华商鸿畅39个月定期开放利率债债券C(008490) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0068元 | 1.1209元 |
| 2024-12-13 | 1.0065元 | 1.1206元 |
| 2024-12-06 | 1.0061元 | 1.1202元 |
| 2024-11-29 | 1.0057元 | 1.1198元 |
| 2024-11-22 | 1.0125元 | 1.1195元 |
| 2024-11-15 | 1.0121元 | 1.1191元 |
| 2024-11-08 | 1.0118元 | 1.1188元 |
| 2024-11-01 | 1.0114元 | 1.1184元 |
| 2024-10-25 | 1.0110元 | 1.1180元 |
| 2024-10-18 | 1.0107元 | 1.1177元 |
| 2024-10-11 | 1.0103元 | 1.1173元 |
| 2024-09-30 | 1.0098元 | 1.1168元 |
| 2024-09-27 | 1.0096元 | 1.1166元 |
| 2024-09-20 | 1.0093元 | 1.1163元 |
| 2024-09-13 | 1.0089元 | 1.1159元 |
| 2024-09-06 | 1.0086元 | 1.1156元 |
| 2024-08-30 | 1.0082元 | 1.1152元 |
| 2024-08-23 | 1.0078元 | 1.1148元 |
| 2024-08-16 | 1.0075元 | 1.1145元 |
| 2024-08-09 | 1.0071元 | 1.1141元 |
| 2024-08-02 | 1.0068元 | 1.1138元 |
| 2024-07-26 | 1.0064元 | 1.1134元 |
| 2024-07-19 | 1.0060元 | 1.1130元 |
| 2024-07-12 | 1.0057元 | 1.1127元 |
| 2024-07-05 | 1.0053元 | 1.1123元 |
| 2024-06-28 | 1.0050元 | 1.1120元 |
| 2024-06-21 | 1.0046元 | 1.1116元 |
| 2024-06-14 | 1.0104元 | 1.1113元 |
| 2024-06-07 | 1.0100元 | 1.1109元 |
| 2024-05-31 | 1.0097元 | 1.1106元 |
| 2024-05-24 | 1.0093元 | 1.1102元 |
| 2024-05-17 | 1.0089元 | 1.1098元 |
| 2024-05-10 | 1.0086元 | 1.1095元 |
| 2024-04-30 | 1.0081元 | 1.1090元 |
| 2024-04-26 | 1.0079元 | 1.1088元 |
| 2024-04-19 | 1.0075元 | 1.1084元 |
| 2024-04-12 | 1.0071元 | 1.1080元 |
| 2024-04-03 | 1.0067元 | 1.1076元 |
| 2024-03-29 | 1.0064元 | 1.1073元 |
| 2024-03-22 | 1.0060元 | 1.1069元 |
| 2024-03-15 | 1.0057元 | 1.1066元 |
| 2024-03-08 | 1.0053元 | 1.1062元 |
| 2024-03-01 | 1.0050元 | 1.1059元 |
| 2024-02-23 | 1.0046元 | 1.1055元 |
| 2024-02-08 | 1.0038元 | 1.1047元 |
| 2024-02-02 | 1.0035元 | 1.1044元 |
| 2024-01-26 | 1.0031元 | 1.1040元 |
| 2024-01-19 | 1.0028元 | 1.1037元 |
| 2024-01-12 | 1.0024元 | 1.1033元 |
| 2024-01-08 | 1.0023元 | 1.1032元 |
