华商鸿畅39个月定期开放利率债债券C (008490.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0064元基金经理胡中原管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.95% |
| 相关基金: | 主从基金华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A | ||||
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华商鸿畅39个月定期开放利率债债券C(008490) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0064元 | 1.1134元 |
| 2024-07-19 | 1.0060元 | 1.1130元 |
| 2024-07-12 | 1.0057元 | 1.1127元 |
| 2024-07-05 | 1.0053元 | 1.1123元 |
| 2024-06-28 | 1.0050元 | 1.1120元 |
| 2024-06-21 | 1.0046元 | 1.1116元 |
| 2024-06-14 | 1.0104元 | 1.1113元 |
| 2024-06-07 | 1.0100元 | 1.1109元 |
| 2024-05-31 | 1.0097元 | 1.1106元 |
| 2024-05-24 | 1.0093元 | 1.1102元 |
| 2024-05-17 | 1.0089元 | 1.1098元 |
| 2024-05-10 | 1.0086元 | 1.1095元 |
| 2024-04-30 | 1.0081元 | 1.1090元 |
| 2024-04-26 | 1.0079元 | 1.1088元 |
| 2024-04-19 | 1.0075元 | 1.1084元 |
| 2024-04-12 | 1.0071元 | 1.1080元 |
| 2024-04-03 | 1.0067元 | 1.1076元 |
| 2024-03-29 | 1.0064元 | 1.1073元 |
| 2024-03-22 | 1.0060元 | 1.1069元 |
| 2024-03-15 | 1.0057元 | 1.1066元 |
| 2024-03-08 | 1.0053元 | 1.1062元 |
| 2024-03-01 | 1.0050元 | 1.1059元 |
| 2024-02-23 | 1.0046元 | 1.1055元 |
| 2024-02-08 | 1.0038元 | 1.1047元 |
| 2024-02-02 | 1.0035元 | 1.1044元 |
| 2024-01-26 | 1.0031元 | 1.1040元 |
| 2024-01-19 | 1.0028元 | 1.1037元 |
| 2024-01-12 | 1.0024元 | 1.1033元 |
| 2024-01-08 | 1.0023元 | 1.1032元 |
| 2024-01-05 | 1.0022元 | 1.1031元 |
| 2024-01-04 | 1.0021元 | 1.1030元 |
| 2024-01-03 | 1.0020元 | 1.1029元 |
| 2024-01-02 | 1.0020元 | 1.1029元 |
| 2023-12-29 | 1.0018元 | 1.1027元 |
| 2023-12-28 | 1.0017元 | 1.1026元 |
| 2023-12-27 | 1.0017元 | 1.1026元 |
| 2023-12-26 | 1.0016元 | 1.1025元 |
| 2023-12-25 | 1.0015元 | 1.1024元 |
| 2023-12-22 | 1.0014元 | 1.1023元 |
| 2023-12-15 | 1.0011元 | 1.1020元 |
| 2023-12-08 | 1.0007元 | 1.1016元 |
| 2023-12-01 | 1.0248元 | 1.1012元 |
| 2023-11-24 | 1.0244元 | 1.1008元 |
| 2023-11-17 | 1.0240元 | 1.1004元 |
| 2023-11-10 | 1.0233元 | 1.0997元 |
| 2023-11-03 | 1.0226元 | 1.0990元 |
| 2023-10-27 | 1.0221元 | 1.0985元 |
| 2023-10-20 | 1.0215元 | 1.0979元 |
| 2023-10-13 | 1.0209元 | 1.0973元 |
| 2023-09-28 | 1.0198元 | 1.0962元 |
