国泰惠瑞一年定期开放债券
(008496.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数235.00
成立日期2020-08-17
总资产规模
3.16亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0773基金经理胡智磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.01%
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国泰惠瑞一年定期开放债券(008496) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资3.26亿94.28%
(其中) 债券3.26亿94.28%
2 银行存款及结算备付金1,979.13万5.72%
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