国泰惠瑞一年定期开放债券 (008496.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数235.00 | 成立日期 | 2020-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0762元基金经理胡智磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.04% |
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国泰惠瑞一年定期开放债券(008496) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-10-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-23 | 2023-10-23 | 0.034 元 | 3.00亿 | 1,020.01万元 | 3.29% | 3.29% |
| 2022-08-01 | 2022-08-01 | 0.068 元 | 3.10亿 | 2,107.92万元 | 6.32% | 6.32% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
