国泰惠瑞一年定期开放债券 (008496.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数235.00 | 成立日期 | 2020-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0762元基金经理胡智磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.04% |
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国泰惠瑞一年定期开放债券(008496) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 46.24万元 | 0.30% | 15.41万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 94.12万元 | 0.30% | 31.37万元 | 0.10% |
| 2023-10-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 46.99万元 | 0.30% | 15.66万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 96.98万元 | 0.30% | 32.33万元 | 0.10% |
