国泰惠瑞一年定期开放债券 (008496.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数235.00 | 成立日期 | 2020-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0762元基金经理胡智磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.04% |
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国泰惠瑞一年定期开放债券(008496) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0762元 | 1.1782元 |
| 2024-12-13 | 1.0733元 | 1.1753元 |
| 2024-12-06 | 1.0659元 | 1.1679元 |
| 2024-11-29 | 1.0612元 | 1.1632元 |
| 2024-11-22 | 1.0590元 | 1.1610元 |
| 2024-11-15 | 1.0584元 | 1.1604元 |
| 2024-11-08 | 1.0576元 | 1.1596元 |
| 2024-11-01 | 1.0560元 | 1.1580元 |
| 2024-10-25 | 1.0544元 | 1.1564元 |
| 2024-10-18 | 1.0566元 | 1.1586元 |
| 2024-10-17 | 1.0569元 | 1.1589元 |
| 2024-10-16 | 1.0561元 | 1.1581元 |
| 2024-10-15 | 1.0565元 | 1.1585元 |
| 2024-10-14 | 1.0560元 | 1.1580元 |
| 2024-10-11 | 1.0557元 | 1.1577元 |
| 2024-10-10 | 1.0547元 | 1.1567元 |
| 2024-10-09 | 1.0518元 | 1.1538元 |
| 2024-10-08 | 1.0513元 | 1.1533元 |
| 2024-09-30 | 1.0528元 | 1.1548元 |
| 2024-09-27 | 1.0553元 | 1.1573元 |
| 2024-09-20 | 1.0602元 | 1.1622元 |
| 2024-09-13 | 1.0593元 | 1.1613元 |
| 2024-09-06 | 1.0566元 | 1.1586元 |
| 2024-08-30 | 1.0541元 | 1.1561元 |
| 2024-08-23 | 1.0548元 | 1.1568元 |
| 2024-08-16 | 1.0540元 | 1.1560元 |
| 2024-08-09 | 1.0554元 | 1.1574元 |
| 2024-08-02 | 1.0587元 | 1.1607元 |
| 2024-07-26 | 1.0534元 | 1.1554元 |
| 2024-07-19 | 1.0499元 | 1.1519元 |
| 2024-07-12 | 1.0491元 | 1.1511元 |
| 2024-07-05 | 1.0487元 | 1.1507元 |
| 2024-06-28 | 1.0495元 | 1.1515元 |
| 2024-06-21 | 1.0469元 | 1.1489元 |
| 2024-06-14 | 1.0455元 | 1.1475元 |
| 2024-06-07 | 1.0445元 | 1.1465元 |
| 2024-05-31 | 1.0429元 | 1.1449元 |
| 2024-05-24 | 1.0422元 | 1.1442元 |
| 2024-05-17 | 1.0415元 | 1.1435元 |
| 2024-05-10 | 1.0404元 | 1.1424元 |
| 2024-04-30 | 1.0395元 | 1.1415元 |
| 2024-04-26 | 1.0396元 | 1.1416元 |
| 2024-04-19 | 1.0404元 | 1.1424元 |
| 2024-04-12 | 1.0388元 | 1.1408元 |
| 2024-04-03 | 1.0368元 | 1.1388元 |
| 2024-03-29 | 1.0374元 | 1.1394元 |
| 2024-03-22 | 1.0364元 | 1.1384元 |
| 2024-03-15 | 1.0349元 | 1.1369元 |
| 2024-03-08 | 1.0356元 | 1.1376元 |
| 2024-03-01 | 1.0312元 | 1.1332元 |
