国泰惠瑞一年定期开放债券 (008496.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数235.00 | 成立日期 | 2020-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0762元基金经理胡智磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.04% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰惠瑞一年定期开放债券(008496) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 3.16亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 3.15亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.11亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 3.04亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.11亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 3.19亿 | 3.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 3.16亿 | 3.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 3.14亿 | 3.10亿元 | -- |
