国泰惠瑞一年定期开放债券 (008496.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数235.00 | 成立日期 | 2020-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0762元基金经理胡智磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.04% |
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国泰惠瑞一年定期开放债券(008496) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.57% | 0.80% | 1.04% | 0.20% | 0.33% | 0.65% | 0.35% | 0.07% | -0.12% | 0.15% | 0.64% | 1.41% | 6.26% |
| 2023 | -0.02% | 0.09% | 0.43% | 0.30% | 0.44% | 0.51% | 0.21% | 0.51% | -0.20% | -0.03% | 0.10% | 1.01% | 3.40% |
| 2022 | 0.70% | -0.01% | -0.12% | 0.54% | 0.55% | -0.01% | 0.55% | 0.70% | -0.23% | 0.40% | -0.41% | -0.02% | 2.68% |
| 2021 | 0.01% | 0.20% | 0.36% | 0.49% | 0.35% | 0.28% | 0.68% | 0.20% | 0.07% | 0.03% | 0.61% | 0.52% | 3.87% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.19% | 0.25% | -0.03% | 0.90% | -- |
