国泰信用互利债券C (008504.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数554.00 | 成立日期 | 2020-03-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0527元基金经理刘波 、 王玉管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.59% |
| 相关基金: | 主从基金国泰信用互利债券A | ||||
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国泰信用互利债券C(008504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0527元 | 1.2726元 |
| 2024-12-19 | 1.0511元 | 1.2710元 |
| 2024-12-18 | 1.0520元 | 1.2719元 |
| 2024-12-17 | 1.0505元 | 1.2704元 |
| 2024-12-16 | 1.0530元 | 1.2729元 |
| 2024-12-13 | 1.0567元 | 1.2766元 |
| 2024-12-12 | 1.0582元 | 1.2781元 |
| 2024-12-11 | 1.0550元 | 1.2749元 |
| 2024-12-10 | 1.0521元 | 1.2720元 |
| 2024-12-09 | 1.0490元 | 1.2689元 |
| 2024-12-06 | 1.0483元 | 1.2682元 |
| 2024-12-05 | 1.0465元 | 1.2664元 |
| 2024-12-04 | 1.0456元 | 1.2655元 |
| 2024-12-03 | 1.0475元 | 1.2674元 |
| 2024-12-02 | 1.0473元 | 1.2672元 |
| 2024-11-29 | 1.0449元 | 1.2648元 |
| 2024-11-28 | 1.0421元 | 1.2620元 |
| 2024-11-27 | 1.0417元 | 1.2616元 |
| 2024-11-26 | 1.0388元 | 1.2587元 |
| 2024-11-25 | 1.0393元 | 1.2592元 |
| 2024-11-22 | 1.0394元 | 1.2593元 |
| 2024-11-21 | 1.0429元 | 1.2628元 |
| 2024-11-20 | 1.0423元 | 1.2622元 |
| 2024-11-19 | 1.0407元 | 1.2606元 |
| 2024-11-18 | 1.0376元 | 1.2575元 |
| 2024-11-15 | 1.0393元 | 1.2592元 |
| 2024-11-14 | 1.0404元 | 1.2603元 |
| 2024-11-13 | 1.0447元 | 1.2646元 |
| 2024-11-12 | 1.0452元 | 1.2651元 |
| 2024-11-11 | 1.0465元 | 1.2664元 |
| 2024-11-08 | 1.0431元 | 1.2630元 |
| 2024-11-07 | 1.0429元 | 1.2628元 |
| 2024-11-06 | 1.0411元 | 1.2610元 |
| 2024-11-05 | 1.0407元 | 1.2606元 |
| 2024-11-04 | 1.0374元 | 1.2573元 |
| 2024-11-01 | 1.0356元 | 1.2555元 |
| 2024-10-31 | 1.0358元 | 1.2557元 |
| 2024-10-30 | 1.0348元 | 1.2547元 |
| 2024-10-29 | 1.0354元 | 1.2553元 |
| 2024-10-28 | 1.0374元 | 1.2573元 |
| 2024-10-25 | 1.0370元 | 1.2569元 |
| 2024-10-24 | 1.0344元 | 1.2543元 |
| 2024-10-23 | 1.0369元 | 1.2568元 |
| 2024-10-22 | 1.0361元 | 1.2560元 |
| 2024-10-21 | 1.0354元 | 1.2553元 |
| 2024-10-18 | 1.0340元 | 1.2539元 |
| 2024-10-17 | 1.0309元 | 1.2508元 |
| 2024-10-16 | 1.0314元 | 1.2513元 |
| 2024-10-15 | 1.0291元 | 1.2490元 |
| 2024-10-14 | 1.0303元 | 1.2502元 |
