国泰信用互利债券C (008504.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数554.00 | 成立日期 | 2020-03-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0452元基金经理刘波 、 王玉管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.49% |
| 相关基金: | 主从基金国泰信用互利债券A | ||||
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国泰信用互利债券C(008504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0452元 | 1.2651元 |
| 2024-11-11 | 1.0465元 | 1.2664元 |
| 2024-11-08 | 1.0431元 | 1.2630元 |
| 2024-11-07 | 1.0429元 | 1.2628元 |
| 2024-11-06 | 1.0411元 | 1.2610元 |
| 2024-11-05 | 1.0407元 | 1.2606元 |
| 2024-11-04 | 1.0374元 | 1.2573元 |
| 2024-11-01 | 1.0356元 | 1.2555元 |
| 2024-10-31 | 1.0358元 | 1.2557元 |
| 2024-10-30 | 1.0348元 | 1.2547元 |
| 2024-10-29 | 1.0354元 | 1.2553元 |
| 2024-10-28 | 1.0374元 | 1.2573元 |
| 2024-10-25 | 1.0370元 | 1.2569元 |
| 2024-10-24 | 1.0344元 | 1.2543元 |
| 2024-10-23 | 1.0369元 | 1.2568元 |
| 2024-10-22 | 1.0361元 | 1.2560元 |
| 2024-10-21 | 1.0354元 | 1.2553元 |
| 2024-10-18 | 1.0340元 | 1.2539元 |
| 2024-10-17 | 1.0309元 | 1.2508元 |
| 2024-10-16 | 1.0314元 | 1.2513元 |
| 2024-10-15 | 1.0291元 | 1.2490元 |
| 2024-10-14 | 1.0303元 | 1.2502元 |
| 2024-10-11 | 1.0252元 | 1.2451元 |
| 2024-10-10 | 1.0275元 | 1.2474元 |
| 2024-10-09 | 1.0254元 | 1.2453元 |
| 2024-10-08 | 1.0347元 | 1.2546元 |
| 2024-09-30 | 1.0304元 | 1.2503元 |
| 2024-09-27 | 1.0234元 | 1.2433元 |
| 2024-09-26 | 1.0217元 | 1.2416元 |
| 2024-09-25 | 1.0154元 | 1.2353元 |
| 2024-09-24 | 1.0136元 | 1.2335元 |
| 2024-09-23 | 1.0042元 | 1.2241元 |
| 2024-09-20 | 1.0035元 | 1.2234元 |
| 2024-09-19 | 1.0046元 | 1.2245元 |
| 2024-09-18 | 1.0025元 | 1.2224元 |
| 2024-09-13 | 1.0026元 | 1.2225元 |
| 2024-09-12 | 1.0032元 | 1.2231元 |
| 2024-09-11 | 1.0025元 | 1.2224元 |
| 2024-09-10 | 1.0040元 | 1.2239元 |
| 2024-09-09 | 1.0055元 | 1.2254元 |
| 2024-09-06 | 1.0081元 | 1.2280元 |
| 2024-09-05 | 1.0088元 | 1.2287元 |
| 2024-09-04 | 1.0071元 | 1.2270元 |
| 2024-09-03 | 1.0076元 | 1.2275元 |
| 2024-09-02 | 1.0075元 | 1.2274元 |
| 2024-08-30 | 1.0092元 | 1.2291元 |
| 2024-08-29 | 1.0064元 | 1.2263元 |
| 2024-08-28 | 1.0066元 | 1.2265元 |
| 2024-08-27 | 1.0069元 | 1.2268元 |
| 2024-08-26 | 1.0083元 | 1.2282元 |
