国联聚锦一年定开债券 (008508.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0598元基金经理石霄蒙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.99% |
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国联聚锦一年定开债券(008508) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 13.87亿 | 87.68% |
| (其中) 债券 | 13.87亿 | 87.68% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.92亿 | 12.14% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 278.86万 | 0.18% |
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