国联聚锦一年定开债券 (008508.jj)国联基金管理有限公司持有人户数196.00 | 成立日期 | 2020-07-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0273元基金经理石霄蒙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.72% |
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国联聚锦一年定开债券(008508) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 15.34亿 | 96.82% |
| (其中) 债券 | 15.34亿 | 96.82% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 5,001.58万 | 3.16% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 42.07万 | 0.03% |
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