国联聚锦一年定开债券 (008508.jj)国联基金管理有限公司持有人户数196.00 | 成立日期 | 2020-07-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0273元基金经理石霄蒙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.72% |
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国联聚锦一年定开债券(008508) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | 2024-12-11 | 0.0405 元 | 14.96亿 | 6,059.92万元 | 3.80% | -- |
| 2024-06-18 | 2024-06-18 | 0.01 元 | 14.96亿 | 1,496.34万元 | 0.94% | |
| 2023-07-20 | 2023-07-20 | 0.017 元 | 14.96亿 | 2,543.78万元 | 1.63% | 3.26% |
| 2023-03-22 | 2023-03-22 | 0.0168 元 | 14.96亿 | 2,513.70万元 | 1.62% | |
| 2022-08-24 | 2022-08-24 | 0.0303 元 | 14.96亿 | 4,533.93万元 | 2.85% | 2.85% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
