国联聚锦一年定开债券 (008508.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0598元基金经理石霄蒙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.99% |
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国联聚锦一年定开债券(008508) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 15.81亿 | 14.96亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.79亿 | 14.96亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 15.60亿 | 14.96亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.41亿 | 14.96亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 15.51亿 | 14.96亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 15.29亿 | 14.96亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 15.18亿 | 14.96亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 15.45亿 | 14.96亿元 | -- |
