国联聚锦一年定开债券 (008508.jj)国联基金管理有限公司持有人户数196.00 | 成立日期 | 2020-07-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0273元基金经理石霄蒙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.72% |
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国联聚锦一年定开债券(008508) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0273元 | 1.2123元 |
| 2024-12-19 | 1.0270元 | 1.2120元 |
| 2024-12-18 | 1.0270元 | 1.2120元 |
| 2024-12-17 | 1.0270元 | 1.2120元 |
| 2024-12-16 | 1.0270元 | 1.2120元 |
| 2024-12-13 | 1.0266元 | 1.2116元 |
| 2024-12-12 | 1.0262元 | 1.2112元 |
| 2024-12-11 | 1.0261元 | 1.2111元 |
| 2024-12-10 | 1.0666元 | 1.2111元 |
| 2024-12-09 | 1.0661元 | 1.2106元 |
| 2024-12-06 | 1.0660元 | 1.2105元 |
| 2024-12-05 | 1.0658元 | 1.2103元 |
| 2024-12-04 | 1.0656元 | 1.2101元 |
| 2024-12-03 | 1.0653元 | 1.2098元 |
| 2024-12-02 | 1.0651元 | 1.2096元 |
| 2024-11-29 | 1.0642元 | 1.2087元 |
| 2024-11-28 | 1.0638元 | 1.2083元 |
| 2024-11-27 | 1.0635元 | 1.2080元 |
| 2024-11-26 | 1.0633元 | 1.2078元 |
| 2024-11-25 | 1.0631元 | 1.2076元 |
| 2024-11-22 | 1.0628元 | 1.2073元 |
| 2024-11-21 | 1.0626元 | 1.2071元 |
| 2024-11-20 | 1.0625元 | 1.2070元 |
| 2024-11-19 | 1.0624元 | 1.2069元 |
| 2024-11-18 | 1.0624元 | 1.2069元 |
| 2024-11-15 | 1.0622元 | 1.2067元 |
| 2024-11-14 | 1.0620元 | 1.2065元 |
| 2024-11-13 | 1.0619元 | 1.2064元 |
| 2024-11-12 | 1.0616元 | 1.2061元 |
| 2024-11-11 | 1.0614元 | 1.2059元 |
| 2024-11-08 | 1.0611元 | 1.2056元 |
| 2024-11-07 | 1.0609元 | 1.2054元 |
| 2024-11-06 | 1.0606元 | 1.2051元 |
| 2024-11-05 | 1.0604元 | 1.2049元 |
| 2024-11-04 | 1.0603元 | 1.2048元 |
| 2024-11-01 | 1.0601元 | 1.2046元 |
| 2024-10-31 | 1.0597元 | 1.2042元 |
| 2024-10-30 | 1.0597元 | 1.2042元 |
| 2024-10-29 | 1.0597元 | 1.2042元 |
| 2024-10-28 | 1.0597元 | 1.2042元 |
| 2024-10-25 | 1.0598元 | 1.2043元 |
| 2024-10-24 | 1.0599元 | 1.2044元 |
| 2024-10-23 | 1.0600元 | 1.2045元 |
| 2024-10-22 | 1.0606元 | 1.2051元 |
| 2024-10-21 | 1.0607元 | 1.2052元 |
| 2024-10-18 | 1.0606元 | 1.2051元 |
| 2024-10-17 | 1.0605元 | 1.2050元 |
| 2024-10-16 | 1.0602元 | 1.2047元 |
| 2024-10-15 | 1.0599元 | 1.2044元 |
| 2024-10-14 | 1.0592元 | 1.2037元 |
