国联聚锦一年定开债券 (008508.jj)国联基金管理有限公司持有人户数196.00 | 成立日期 | 2020-07-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0273元基金经理石霄蒙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.72% |
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国联聚锦一年定开债券(008508) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 235.48万元 | 0.30% | 78.49万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 462.19万元 | 0.30% | 154.06万元 | 0.10% |
| 2023-09-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-08-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 228.54万元 | 0.30% | 76.18万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 463.73万元 | 0.30% | 154.58万元 | 0.10% |
