国联聚锦一年定开债券 (008508.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0598元基金经理石霄蒙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.99% |
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国联聚锦一年定开债券(008508) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0598元 | 1.2043元 |
| 2024-07-29 | 1.0595元 | 1.2040元 |
| 2024-07-26 | 1.0592元 | 1.2037元 |
| 2024-07-25 | 1.0591元 | 1.2036元 |
| 2024-07-24 | 1.0589元 | 1.2034元 |
| 2024-07-23 | 1.0587元 | 1.2032元 |
| 2024-07-22 | 1.0585元 | 1.2030元 |
| 2024-07-19 | 1.0580元 | 1.2025元 |
| 2024-07-18 | 1.0580元 | 1.2025元 |
| 2024-07-17 | 1.0579元 | 1.2024元 |
| 2024-07-16 | 1.0578元 | 1.2023元 |
| 2024-07-15 | 1.0577元 | 1.2022元 |
| 2024-07-12 | 1.0574元 | 1.2019元 |
| 2024-07-11 | 1.0572元 | 1.2017元 |
| 2024-07-10 | 1.0571元 | 1.2016元 |
| 2024-07-09 | 1.0570元 | 1.2015元 |
| 2024-07-08 | 1.0567元 | 1.2012元 |
| 2024-07-05 | 1.0569元 | 1.2014元 |
| 2024-07-04 | 1.0569元 | 1.2014元 |
| 2024-07-03 | 1.0567元 | 1.2012元 |
| 2024-07-02 | 1.0565元 | 1.2010元 |
| 2024-07-01 | 1.0565元 | 1.2010元 |
| 2024-06-28 | 1.0565元 | 1.2010元 |
| 2024-06-27 | 1.0562元 | 1.2007元 |
| 2024-06-26 | 1.0561元 | 1.2006元 |
| 2024-06-25 | 1.0560元 | 1.2005元 |
| 2024-06-24 | 1.0558元 | 1.2003元 |
| 2024-06-21 | 1.0557元 | 1.2002元 |
| 2024-06-20 | 1.0557元 | 1.2002元 |
| 2024-06-19 | 1.0555元 | 1.2000元 |
| 2024-06-18 | 1.0555元 | 1.2000元 |
| 2024-06-17 | 1.0654元 | 1.1999元 |
| 2024-06-14 | 1.0652元 | 1.1997元 |
| 2024-06-13 | 1.0650元 | 1.1995元 |
| 2024-06-12 | 1.0650元 | 1.1995元 |
| 2024-06-11 | 1.0649元 | 1.1994元 |
| 2024-06-07 | 1.0647元 | 1.1992元 |
| 2024-06-06 | 1.0645元 | 1.1990元 |
| 2024-06-05 | 1.0643元 | 1.1988元 |
| 2024-06-04 | 1.0641元 | 1.1986元 |
| 2024-06-03 | 1.0640元 | 1.1985元 |
| 2024-05-31 | 1.0637元 | 1.1982元 |
| 2024-05-30 | 1.0636元 | 1.1981元 |
| 2024-05-29 | 1.0635元 | 1.1980元 |
| 2024-05-28 | 1.0632元 | 1.1977元 |
| 2024-05-27 | 1.0631元 | 1.1976元 |
| 2024-05-24 | 1.0629元 | 1.1974元 |
| 2024-05-23 | 1.0628元 | 1.1973元 |
| 2024-05-22 | 1.0625元 | 1.1970元 |
| 2024-05-21 | 1.0624元 | 1.1969元 |
