浦银安盛盛熙一年定开债券 (008516.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数219.00 | 成立日期 | 2020-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0375元基金经理曹治国管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
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浦银安盛盛熙一年定开债券(008516) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0375元 | 1.1528元 |
| 2024-12-20 | 1.0371元 | 1.1524元 |
| 2024-12-19 | 1.0349元 | 1.1502元 |
| 2024-12-18 | 1.0343元 | 1.1496元 |
| 2024-12-17 | 1.0358元 | 1.1511元 |
| 2024-12-16 | 1.0366元 | 1.1519元 |
| 2024-12-13 | 1.0346元 | 1.1499元 |
| 2024-12-12 | 1.0326元 | 1.1479元 |
| 2024-12-11 | 1.0320元 | 1.1473元 |
| 2024-12-10 | 1.0318元 | 1.1471元 |
| 2024-12-09 | 1.0289元 | 1.1442元 |
| 2024-12-06 | 1.0281元 | 1.1434元 |
| 2024-12-05 | 1.0284元 | 1.1437元 |
| 2024-12-04 | 1.0280元 | 1.1433元 |
| 2024-12-03 | 1.0268元 | 1.1421元 |
| 2024-12-02 | 1.0269元 | 1.1422元 |
| 2024-11-29 | 1.0245元 | 1.1398元 |
| 2024-11-28 | 1.0236元 | 1.1389元 |
| 2024-11-27 | 1.0230元 | 1.1383元 |
| 2024-11-26 | 1.0227元 | 1.1380元 |
| 2024-11-25 | 1.0223元 | 1.1376元 |
| 2024-11-22 | 1.0215元 | 1.1368元 |
| 2024-11-21 | 1.0214元 | 1.1367元 |
| 2024-11-20 | 1.0212元 | 1.1365元 |
| 2024-11-19 | 1.0213元 | 1.1366元 |
| 2024-11-18 | 1.0212元 | 1.1365元 |
| 2024-11-15 | 1.0211元 | 1.1364元 |
| 2024-11-14 | 1.0211元 | 1.1364元 |
| 2024-11-13 | 1.0210元 | 1.1363元 |
| 2024-11-12 | 1.0209元 | 1.1362元 |
| 2024-11-11 | 1.0209元 | 1.1362元 |
| 2024-11-08 | 1.0208元 | 1.1361元 |
| 2024-11-07 | 1.0207元 | 1.1360元 |
| 2024-11-06 | 1.0206元 | 1.1359元 |
| 2024-11-05 | 1.0204元 | 1.1357元 |
| 2024-11-04 | 1.0203元 | 1.1356元 |
| 2024-11-01 | 1.0201元 | 1.1354元 |
| 2024-10-31 | 1.0197元 | 1.1350元 |
| 2024-10-30 | 1.0194元 | 1.1347元 |
| 2024-10-29 | 1.0193元 | 1.1346元 |
| 2024-10-28 | 1.0192元 | 1.1345元 |
| 2024-10-25 | 1.0192元 | 1.1345元 |
| 2024-10-24 | 1.0191元 | 1.1344元 |
| 2024-10-23 | 1.0190元 | 1.1343元 |
| 2024-10-22 | 1.0193元 | 1.1346元 |
| 2024-10-21 | 1.0195元 | 1.1348元 |
| 2024-10-18 | 1.0196元 | 1.1349元 |
| 2024-10-17 | 1.0197元 | 1.1350元 |
| 2024-10-16 | 1.0192元 | 1.1345元 |
| 2024-10-15 | 1.0194元 | 1.1347元 |
