安信丰泽39个月定开债券 (008523.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数328.00 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0189元基金经理王涛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.49% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信丰泽39个月定开债券(008523) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 139.75亿 | 98.96% |
| (其中) 债券 | 139.75亿 | 98.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.46亿 | 1.03% |
| 3 | 其他资产 | 53.51万 | 0.00% |
加载中......
