安信丰泽39个月定开债券 (008523.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数328.00 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0189元基金经理王涛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.49% |
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安信丰泽39个月定开债券(008523) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0189元 | 1.1201元 |
| 2024-12-19 | 1.0189元 | 1.1201元 |
| 2024-12-18 | 1.0188元 | 1.1200元 |
| 2024-12-17 | 1.0187元 | 1.1199元 |
| 2024-12-16 | 1.0186元 | 1.1198元 |
| 2024-12-13 | 1.0184元 | 1.1196元 |
| 2024-12-12 | 1.0183元 | 1.1195元 |
| 2024-12-11 | 1.0183元 | 1.1195元 |
| 2024-12-10 | 1.0182元 | 1.1194元 |
| 2024-12-09 | 1.0181元 | 1.1193元 |
| 2024-12-06 | 1.0179元 | 1.1191元 |
| 2024-12-05 | 1.0178元 | 1.1190元 |
| 2024-12-04 | 1.0177元 | 1.1189元 |
| 2024-12-03 | 1.0176元 | 1.1188元 |
| 2024-12-02 | 1.0176元 | 1.1188元 |
| 2024-11-29 | 1.0173元 | 1.1185元 |
| 2024-11-28 | 1.0173元 | 1.1185元 |
| 2024-11-27 | 1.0172元 | 1.1184元 |
| 2024-11-26 | 1.0171元 | 1.1183元 |
| 2024-11-25 | 1.0170元 | 1.1182元 |
| 2024-11-22 | 1.0168元 | 1.1180元 |
| 2024-11-21 | 1.0167元 | 1.1179元 |
| 2024-11-20 | 1.0166元 | 1.1178元 |
| 2024-11-19 | 1.0166元 | 1.1178元 |
| 2024-11-18 | 1.0165元 | 1.1177元 |
| 2024-11-15 | 1.0163元 | 1.1175元 |
| 2024-11-14 | 1.0162元 | 1.1174元 |
| 2024-11-13 | 1.0161元 | 1.1173元 |
| 2024-11-12 | 1.0160元 | 1.1172元 |
| 2024-11-11 | 1.0160元 | 1.1172元 |
| 2024-11-08 | 1.0157元 | 1.1169元 |
| 2024-11-07 | 1.0156元 | 1.1168元 |
| 2024-11-06 | 1.0156元 | 1.1168元 |
| 2024-11-05 | 1.0155元 | 1.1167元 |
| 2024-11-04 | 1.0154元 | 1.1166元 |
| 2024-11-01 | 1.0152元 | 1.1164元 |
| 2024-10-31 | 1.0151元 | 1.1163元 |
| 2024-10-30 | 1.0150元 | 1.1162元 |
| 2024-10-29 | 1.0149元 | 1.1161元 |
| 2024-10-28 | 1.0149元 | 1.1161元 |
| 2024-10-25 | 1.0146元 | 1.1158元 |
| 2024-10-24 | 1.0146元 | 1.1158元 |
| 2024-10-23 | 1.0145元 | 1.1157元 |
| 2024-10-22 | 1.0144元 | 1.1156元 |
| 2024-10-21 | 1.0143元 | 1.1155元 |
| 2024-10-18 | 1.0141元 | 1.1153元 |
| 2024-10-17 | 1.0140元 | 1.1152元 |
| 2024-10-16 | 1.0139元 | 1.1151元 |
| 2024-10-15 | 1.0139元 | 1.1151元 |
| 2024-10-14 | 1.0138元 | 1.1150元 |
