安信丰泽39个月定开债券 (008523.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数328.00 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0161元基金经理魏晓菲 、 王涛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.49% |
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安信丰泽39个月定开债券(008523) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | 2024-06-27 | 0.02 元 | 79.96亿 | 1.60亿元 | 1.95% | -- |
| 2023-06-01 | 2023-06-01 | 0.0212 元 | 10.00亿 | 2,120.18万元 | 2.08% | 2.08% |
| 2022-12-01 | 2022-12-01 | 0.025 元 | 10.00亿 | 2,500.11万元 | 2.42% | 5.30% |
| 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0.03 元 | 10.00亿 | 3,000.40万元 | 2.88% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
