安信丰泽39个月定开债券 (008523.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0083元基金经理魏晓菲 、 王涛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.47% |
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安信丰泽39个月定开债券(008523) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 80.45亿 | 79.96亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 81.53亿 | 79.96亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 81.05亿 | 79.96亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 80.58亿 | 79.95亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 80.11亿 | 79.96亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 10.17亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 10.09亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 10.28亿 | 10.00亿元 | -- |
