安信丰泽39个月定开债券 (008523.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数328.00 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0189元基金经理王涛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.49% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信丰泽39个月定开债券(008523) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 608.00万元 | 0.15% | 202.67万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-03-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 752.76万元 | 0.15% | 250.92万元 | 0.05% |
| 2023-08-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 143.46万元 | 0.15% | 47.82万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 153.82万元 | 0.15% | 51.27万元 | 0.05% |
