安信丰泽39个月定开债券 (008523.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0083元基金经理魏晓菲 、 王涛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.47% |
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安信丰泽39个月定开债券(008523) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0083元 | 1.1095元 |
| 2024-07-29 | 1.0083元 | 1.1095元 |
| 2024-07-26 | 1.0080元 | 1.1092元 |
| 2024-07-25 | 1.0080元 | 1.1092元 |
| 2024-07-24 | 1.0079元 | 1.1091元 |
| 2024-07-23 | 1.0078元 | 1.1090元 |
| 2024-07-22 | 1.0077元 | 1.1089元 |
| 2024-07-19 | 1.0075元 | 1.1087元 |
| 2024-07-18 | 1.0075元 | 1.1087元 |
| 2024-07-17 | 1.0074元 | 1.1086元 |
| 2024-07-16 | 1.0073元 | 1.1085元 |
| 2024-07-15 | 1.0073元 | 1.1085元 |
| 2024-07-12 | 1.0070元 | 1.1082元 |
| 2024-07-11 | 1.0070元 | 1.1082元 |
| 2024-07-10 | 1.0069元 | 1.1081元 |
| 2024-07-09 | 1.0068元 | 1.1080元 |
| 2024-07-08 | 1.0067元 | 1.1079元 |
| 2024-07-05 | 1.0065元 | 1.1077元 |
| 2024-07-04 | 1.0065元 | 1.1077元 |
| 2024-07-03 | 1.0064元 | 1.1076元 |
| 2024-07-02 | 1.0063元 | 1.1075元 |
| 2024-07-01 | 1.0062元 | 1.1074元 |
| 2024-06-28 | 1.0060元 | 1.1072元 |
| 2024-06-27 | 1.0060元 | 1.1072元 |
| 2024-06-26 | 1.0259元 | 1.1071元 |
| 2024-06-25 | 1.0258元 | 1.1070元 |
| 2024-06-24 | 1.0258元 | 1.1070元 |
| 2024-06-21 | 1.0256元 | 1.1068元 |
| 2024-06-20 | 1.0255元 | 1.1067元 |
| 2024-06-19 | 1.0254元 | 1.1066元 |
| 2024-06-18 | 1.0254元 | 1.1066元 |
| 2024-06-17 | 1.0253元 | 1.1065元 |
| 2024-06-14 | 1.0251元 | 1.1063元 |
| 2024-06-13 | 1.0250元 | 1.1062元 |
| 2024-06-12 | 1.0249元 | 1.1061元 |
| 2024-06-11 | 1.0248元 | 1.1060元 |
| 2024-06-07 | 1.0245元 | 1.1057元 |
| 2024-06-06 | 1.0245元 | 1.1057元 |
| 2024-06-05 | 1.0244元 | 1.1056元 |
| 2024-06-04 | 1.0243元 | 1.1055元 |
| 2024-06-03 | 1.0243元 | 1.1055元 |
| 2024-05-31 | 1.0240元 | 1.1052元 |
| 2024-05-30 | 1.0240元 | 1.1052元 |
| 2024-05-29 | 1.0239元 | 1.1051元 |
| 2024-05-28 | 1.0238元 | 1.1050元 |
| 2024-05-27 | 1.0237元 | 1.1049元 |
| 2024-05-24 | 1.0235元 | 1.1047元 |
| 2024-05-23 | 1.0235元 | 1.1047元 |
| 2024-05-22 | 1.0234元 | 1.1046元 |
| 2024-05-21 | 1.0233元 | 1.1045元 |
