华泰柏瑞质量成长混合A (008528.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7661元基金经理陈文凯管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率914.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.81% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞质量成长混合C | ||||
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华泰柏瑞质量成长混合A(008528) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2024-08-29 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2024-08-28 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2024-08-27 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2024-08-26 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2024-08-23 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2024-08-22 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2024-08-21 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2024-08-20 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2024-08-19 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2024-08-16 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2024-08-15 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2024-08-14 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2024-08-13 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2024-08-12 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2024-08-09 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2024-08-08 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2024-08-07 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2024-08-06 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2024-08-05 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2024-08-02 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2024-08-01 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2024-07-31 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2024-07-30 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2024-07-29 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2024-07-26 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2024-07-25 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2024-07-24 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2024-07-23 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2024-07-22 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2024-07-19 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2024-07-18 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2024-07-17 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2024-07-16 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2024-07-15 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2024-07-12 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2024-07-11 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2024-07-10 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2024-07-09 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2024-07-08 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2024-07-05 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2024-07-04 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2024-07-03 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2024-07-02 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2024-07-01 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2024-06-28 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2024-06-27 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2024-06-26 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2024-06-25 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2024-06-24 | 0.7701元 | 0.7701元 |
