华泰柏瑞质量成长混合A (008528.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数2.08万 | 成立日期 | 2020-03-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7937元基金经理陈文凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率914.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.74% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞质量成长混合C | ||||
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华泰柏瑞质量成长混合A(008528) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2024-12-19 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2024-12-18 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2024-12-17 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2024-12-16 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2024-12-13 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2024-12-12 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2024-12-11 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2024-12-10 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2024-12-09 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2024-12-06 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2024-12-05 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2024-12-04 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2024-12-03 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2024-12-02 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2024-11-29 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2024-11-28 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2024-11-27 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2024-11-26 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2024-11-25 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2024-11-22 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2024-11-21 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2024-11-20 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2024-11-19 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2024-11-18 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2024-11-15 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2024-11-14 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2024-11-13 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2024-11-12 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2024-11-11 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2024-11-08 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2024-11-07 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2024-11-06 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2024-11-05 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2024-11-04 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2024-11-01 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2024-10-31 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2024-10-30 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2024-10-29 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2024-10-28 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2024-10-25 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2024-10-24 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2024-10-23 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2024-10-22 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2024-10-21 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2024-10-18 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2024-10-17 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2024-10-16 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2024-10-15 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2024-10-14 | 0.8431元 | 0.8431元 |
