工银开元利率债债券A (008539.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数209.00 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0996元基金经理赵建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.46% |
| 相关基金: | 主从基金工银开元利率债债券C | ||||
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工银开元利率债债券A(008539) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0.005 元 | 2.01亿 | 100.47万元 | 0.45% | -- |
| 2023-03-20 | 2023-03-20 | 0.0072 元 | 28.40亿 | 2,044.52万元 | 0.71% | 0.71% |
| 2022-11-25 | 2022-11-25 | 0.0102 元 | 24.20亿 | 2,468.12万元 | 0.99% | 3.00% |
| 2022-06-21 | 2022-06-21 | 0.0103 元 | 59.80亿 | 6,159.61万元 | 1.00% | |
| 2022-03-23 | 2022-03-23 | 0.0104 元 | 40.23亿 | 4,183.82万元 | 1.01% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
